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重点关注：贸易谈判。 

交易提示：国家统计局公布中国11月CPI、PPI数据。11月CPI同比上涨4.5%，预期4.3%，前值3.8%。

盘面影响：统计局数据显示，从环比看，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.5个百分点。其中，食品价格上涨19.1%，影响CPI上涨约3.72个百分点；非食品价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.77个百分点。猪肉价格上涨110.2%，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格涨幅在11.8%—25.7%之间。PPI环比第三个月改善。预计A股已见市场底，建议在回调中逢低配置指数期货。

重点关注：中美贸易争端

交易提示：对贸易争端导致需求下降的担忧盖过了OPEC+的深化减产，原油价格近期与中美贸易协定相关，可以考虑事件驱动型，在WTI上涨至62美元/桶以上时做空，止损可能是65-66美元/桶。

盘面影响：WTI底部上升至50-52美元/桶，顶部在明年6月份之前不太可能超过64美元/桶，涨跌关注中美谈判及关税，现在WTI上涨不太可能超过60美元/桶。

重点关注：下游库存。

交易提示：动力煤下游电厂日耗逐步提升到75万吨附近。库存1657万吨，可用天数22.03天。港口成交冷淡，电厂去库阶段寻货较少，部分供货商报价有所松动。进口煤价格连续抬升后CCI5500内外指数价差缩小至25，成交活跃度也随之下降。

盘面影响：动力煤期货价格下调后震荡盘整。后期预期普遍较差，大概率走弱。

重点关注：现货成交。

交易提示：昨日上海地区主流钢厂资源盘中价格稳中走弱20，目前报价3910-3920，钢厂反馈成交惨淡，前日风光不复存在。三线资源价格持稳，报价3890-3920，全天成交比较弱，价格也比较混乱。

盘面影响：市场进入冬储，高基差下，期货价格震荡为主。

重点关注：美豆对华出口预估值；认沽认购比；隐含波动率。

交易提示：

（1）据美国农业部在2019年11月份供需报告里预计2019/20年度（10月至次年9月）中国大豆进口量预计为8500万吨，和上次预测值持平，同比提高2.98%。

（2）截至2019年12月10日，玉米期货主力合约对应的平值期权隐含波动率为8.08%，较上一交易日8.32%，下滑了0.24个百分点。玉米基本面弱势难改，建议短期构建熊市价差。

（3）截至2019年12月10日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为14.41%，较上一交易日13.88%，上升了0.53个百分点。豆粕趋于弱势震荡，建议短期构建卖出跨式期权，做空波动率。

盘面影响：由于中美经贸协商关系趋缓，中国企业扩大采购美国农产品，这将有助于缓解大豆供给偏紧格局。

重点关注：棉花轮入日报

交易提示：12月10日，中国储备棉管理有限公司计划采购新疆棉7000吨，成交均价13291元/吨，下跌8元/吨，成交最高价13316元/吨，承储仓库为中储棉菏泽有限责任公司、中储棉如皋有限公司、中储棉徐州有限公司；成交最低价13166元/吨，承储仓库为中储棉库尔勒有限责任公司。截至12月10日，累计计划采购4.9万吨，成交最高价13319元/吨，成交最低价12879元/吨。

盘面影响：国内棉花下游商品库存较高，上游仓单压力依旧，逢高沽空策略不变。

重点关注：认沽认购比。

交易提示：

今日上证综指上涨0.1%，近30日涨跌幅-1.67%，市盈率为13.53倍，市净率为1.35倍，股息率为2.34%。

今日上证50上涨0.13%，股指期货主力合约上涨0.08%，基差为0.01,基差变化为-1.55,成交量变化为23%，持仓量变化为-9%。

今日沪深300上涨0.13%，股指期货主力合约上涨0.07%，基差为-2.62,基差变化为2.34,成交量变化为15%，持仓量变化为-8%。

今日中证500上涨0.49%，股指期货主力合约上涨0.49%，基差为1.15,基差变化为0.15,成交量变化为-1%，持仓量变化为-5%。

上证50ETF期权波动率为14.65%，变动幅度为-0.3%。成交量认沽认购比为94.39%，变动幅度为4.14%。 

重点关注：美国11月CPI(12月11日晚公布)

交易提示：美国CPI自2019年4月之后稳定运行于2%以下，同期核心CPI则缓慢升温，最高曾达到2.4%，两者分化明显，CPI前值为1.8%，本次预测值为2.0%，市场预期将出现明显走强，回升至4月水平，而核心CPI前值录得2.3%，本次预测值2.3%，市场预期基本持平。

盘面影响：如果公布数据好于预期，那么美元将继续回升;如果数据表现弱于预期，那么美元将短线回落。